| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 916.00 | 408 000.00 | 1 002 916.00 | 1 410 916.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 108.00 | 291 681.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 216 453.00 | 5 170 289.00 | 46 163.00 | 5 216 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 941.00 | 355 408.00 | 4 533.00 | 359 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 585.00 | 1 354 174.00 | 47 411.00 | 1 401 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 395.00 | | 118 395.00 | 118 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 704 558.00 | 15 332 796.00 | 20 371 762.00 | 35 704 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
BN En cours de production de biens | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 565 208.00 | | 14 565 208.00 | 14 565 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 829.00 | 197 509.00 | 1 513 320.00 | 1 710 829.00 |
BZ Autres créances | 9 519 608.00 | | 9 519 608.00 | 9 519 608.00 |
CF Disponibilités | 11 026 870.00 | | 11 026 870.00 | 11 026 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 245.00 | | 252 245.00 | 252 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 361 744.00 | 197 509.00 | 37 164 235.00 | 37 361 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 066 302.00 | 15 530 305.00 | 57 535 997.00 | 73 066 302.00 |
CU Autres participations | 26 355 342.00 | 7 500 000.00 | 18 855 342.00 | 26 355 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 189.00 | 15 446 189.00 | | 15 446 189.00 |
DH Report à nouveau | 30 196 603.00 | 28 556 253.00 | | 30 196 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 466 557.00 | 1 640 350.00 | | -7 466 557.00 |
DL TOTAL (I) | 41 910 247.00 | 49 376 804.00 | | 41 910 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236.00 | 460.00 | | 1 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 136.00 | 282 440.00 | | 230 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 372.00 | 282 900.00 | | 231 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 000.00 | 9 882.00 | | 9 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 136.00 | 2 066 601.00 | | 671 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 391.00 | 4 484 027.00 | | 4 735 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 860.00 | 781 620.00 | | 841 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 7 207.00 | | 5 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 394 378.00 | 7 359 101.00 | | 15 394 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 535 997.00 | 57 018 805.00 | | 57 535 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -93.00 | -93.00 | |
FD Production vendue biens | 29 432 384.00 | 37 733.00 | 29 470 117.00 | 29 432 384.00 |
FG Production vendue services | 702 531.00 | 1 529.00 | 704 060.00 | 702 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 134 915.00 | 39 169.00 | 30 174 084.00 | 30 134 915.00 |
FM Production stockée | | | 473 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 553 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 207 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 34 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 675 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 466 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 757 154.00 | 38 482 585.00 | | 32 757 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 223 711.00 | 36 842 236.00 | | 40 223 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 466 557.00 | 1 640 350.00 | | -7 466 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 174 212.00 | | 7 531 079.00 | 28 174 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 473 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 35 704 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 7 454 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 733.00 | | | 1 776 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 043.00 | | 27 777.00 | 7 427 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970 436.00 | | 7 503 301.00 | 18 970 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380 525.00 | 44 271.00 | | 7 380 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014 708.00 | 44 271.00 | | 7 014 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 900.00 | 776.00 | 52 304.00 | 282 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 308 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 891.00 | 166 709.00 | 68 091.00 | 98 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 891.00 | 7 974 709.00 | 68 091.00 | 198 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 791.00 | 7 975 485.00 | 120 395.00 | 481 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 485.00 | 120 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 391.00 | 4 735 391.00 | | 4 735 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 395.00 | | 118 395.00 | 118 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 815.00 | 1 473 815.00 | | 1 473 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
VB T. V. A. | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 506 224.00 | 7 506 224.00 | | 7 506 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 140 000.00 | 9 140 000.00 | | 9 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 651 110.00 | 651 110.00 | | 651 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 140 000.00 | | | 9 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748 495.00 | 463 685.00 | 1 284 810.00 | 1 748 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VP Divers | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 078.00 | 9 960 858.00 | 1 640 219.00 | 11 601 078.00 |
VW T.V.A. | 289 322.00 | 289 322.00 | | 289 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 394 378.00 | 15 374 352.00 | 20 026.00 | 15 394 378.00 |