| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 817.00 | 365 817.00 | | 365 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 916.00 | 100 000.00 | 1 310 916.00 | 1 410 916.00 |
AN Terrains | 470 788.00 | 179 108.00 | 291 681.00 | 470 788.00 |
AP Constructions | 5 216 453.00 | 5 148 685.00 | 67 767.00 | 5 216 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 141.00 | 355 141.00 | | 355 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 866.00 | 1 331 774.00 | 51 092.00 | 1 382 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
AX Avances et acomptes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 174 212.00 | 7 480 525.00 | 20 693 687.00 | 28 174 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 312.00 | | 160 312.00 | 160 312.00 |
BN En cours de production de biens | 220 146.00 | | 220 146.00 | 220 146.00 |
BP En cours de production de services | 13 897 972.00 | | 13 897 972.00 | 13 897 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 016.00 | 98 891.00 | 2 029 125.00 | 2 128 016.00 |
BZ Autres créances | 14 816 035.00 | | 14 816 035.00 | 14 816 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 992 030.00 | | 4 992 030.00 | 4 992 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 424 009.00 | 98 891.00 | 36 325 118.00 | 36 424 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 598 221.00 | 7 579 416.00 | 57 018 805.00 | 64 598 221.00 |
CU Autres participations | 18 855 342.00 | | 18 855 342.00 | 18 855 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 362 412.00 | 1 362 412.00 | | 1 362 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DG Autres réserves | 15 446 189.00 | 15 446 189.00 | | 15 446 189.00 |
DH Report à nouveau | 28 556 253.00 | 25 482 307.00 | | 28 556 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 350.00 | 3 073 946.00 | | 1 640 350.00 |
DL TOTAL (I) | 49 376 804.00 | 47 736 454.00 | | 49 376 804.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | 55 691.00 | | 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 440.00 | 302 565.00 | | 282 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 900.00 | 358 256.00 | | 282 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 355.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 601.00 | 4 266 147.00 | | 2 066 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 027.00 | 6 726 640.00 | | 4 484 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 620.00 | 836 964.00 | | 781 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | 18 149.00 | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | | 5 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 764.00 | 12 185.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 101.00 | 11 865 715.00 | | 7 359 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 018 805.00 | 59 960 425.00 | | 57 018 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
FD Production vendue biens | 38 393 098.00 | 140 739.00 | 38 533 837.00 | 38 393 098.00 |
FG Production vendue services | 766 520.00 | 2 320.00 | 768 840.00 | 766 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 173 039.00 | 143 059.00 | 39 316 099.00 | 39 173 039.00 |
FM Production stockée | | | -3 219 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 136 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 410 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 986 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 32 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 756 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 46 358.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 515.00 | 46 358.00 | | 87 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 14 885.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 169.00 | 46 358.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 969.00 | 61 243.00 | | 16 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 546.00 | -14 885.00 | | 70 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 482 585.00 | 51 536 783.00 | | 38 482 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 842 236.00 | 48 462 837.00 | | 36 842 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 350.00 | 3 073 946.00 | | 1 640 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 164 127.00 | | 48 754.00 | 28 164 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 669.00 | 28 174 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 669.00 | 7 427 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 733.00 | | | 1 776 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418 813.00 | | 46 899.00 | 7 418 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 968 581.00 | | 1 855.00 | 18 968 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 027.00 | 4 484 027.00 | | 4 484 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 376.00 | 2 005 376.00 | | 2 005 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
VB T. V. A. | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VC Groupe et associés | 12 222 187.00 | 12 222 187.00 | | 12 222 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 694.00 | 2 046 694.00 | | 2 046 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180 837.00 | 2 180 837.00 | | 2 180 837.00 |
VP Divers | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 994.00 | 337 994.00 | | 337 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 253 273.00 | 17 015 539.00 | 237 734.00 | 17 253 273.00 |
VW T.V.A. | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 221.00 | 7 359 221.00 | | 7 359 221.00 |