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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 286.00 | 158 477.00 | 173 809.00 | 332 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 278.00 | 390 217.00 | 76 061.00 | 466 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 077.00 | 612 088.00 | 260 989.00 | 873 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
BN En cours de production de biens | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 296.00 | 711.00 | 597 585.00 | 598 296.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 328 808.00 | | 328 808.00 | 328 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 320.00 | 711.00 | 1 239 609.00 | 1 240 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 397.00 | 612 799.00 | 1 500 598.00 | 2 113 397.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 283 040.00 | 184 723.00 | | 283 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 283.00 | 128 317.00 | | 96 283.00 |
DL TOTAL (I) | 412 323.00 | 346 040.00 | | 412 323.00 |
DP Provisions pour risques | 7 805.00 | 12 805.00 | | 7 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 805.00 | 12 805.00 | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 811.00 | 213 790.00 | | 304 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 205.00 | 15 959.00 | | 40 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 578.00 | 374 056.00 | | 473 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 222.00 | 247 030.00 | | 242 222.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 24 928.00 | | 3 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 737.00 | 27 681.00 | | 15 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 470.00 | 903 443.00 | | 1 080 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 598.00 | 1 262 288.00 | | 1 500 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 679.00 | | 176 578.00 | 736 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 179.00 | 873 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 597.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 582.00 | 861 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 962.00 | | 176 578.00 | 721 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 180.00 | 83 087.00 | 40 179.00 | 569 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 582.00 | 83 087.00 | 36 582.00 | 565 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 805.00 | | 5 000.00 | 12 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | 711.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 711.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | 711.00 | 6 676.00 | 14 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711.00 | 1 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 578.00 | 473 578.00 | | 473 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 597 443.00 | | | 597 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 440.00 | 218 725.00 | 85 715.00 | 304 440.00 |
VI Groupe et associés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 098.00 | | | 67 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 888.00 | 639 853.00 | 1 035.00 | 640 888.00 |
VW T.V.A. | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 470.00 | 994 755.00 | 85 715.00 | 1 080 470.00 |