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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 257.00 | 1 583.00 | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 535.00 | 223 270.00 | 128 264.00 | 351 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 446.00 | 447 223.00 | 71 223.00 | 518 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 907.00 | 670 750.00 | 211 156.00 | 881 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 416.00 | | 180 416.00 | 180 416.00 |
BN En cours de production de biens | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 717.00 | 8 175.00 | 964 542.00 | 972 717.00 |
BZ Autres créances | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
CF Disponibilités | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 023.00 | 8 175.00 | 1 395 848.00 | 1 404 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 931.00 | 678 926.00 | 1 607 004.00 | 2 285 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 162.00 | 3 000.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 377 641.00 | 279 555.00 | | 377 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 883.00 | 103 249.00 | | 101 883.00 |
DL TOTAL (I) | 637 687.00 | 535 804.00 | | 637 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 337.00 | 196 651.00 | | 200 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 311.00 | 81 552.00 | | 44 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 368 493.00 | | 362 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 475.00 | 241 153.00 | | 268 475.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 8 326.00 | | 7 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 680.00 | 62 302.00 | | 86 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 317.00 | 958 479.00 | | 969 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 004.00 | 1 494 284.00 | | 1 607 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 056.00 | 569.00 | | 8 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 200.00 | | 97 279.00 | 818 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 572.00 | 881 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 942.00 | 869 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 1 841.00 | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 486.00 | | 95 437.00 | 807 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 915.00 | 64 777.00 | 32 942.00 | 638 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 915.00 | 64 520.00 | 32 942.00 | 638 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
UX Autres créances clients | 963 657.00 | 963 657.00 | | 963 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 281.00 | 73 808.00 | 118 473.00 | 192 281.00 |
VI Groupe et associés | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 313.00 | 1 026 313.00 | | 1 026 313.00 |
VW T.V.A. | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 317.00 | 850 844.00 | 118 473.00 | 969 317.00 |