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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 603.00 | 324 003.00 | 49 600.00 | 373 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 944.00 | 478 781.00 | 171 162.00 | 649 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 481.00 | 804 626.00 | 230 855.00 | 1 035 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 409.00 | | 354 409.00 | 354 409.00 |
BN En cours de production de biens | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 912.00 | 780.00 | 908 132.00 | 908 912.00 |
BZ Autres créances | 823 873.00 | | 823 873.00 | 823 873.00 |
CF Disponibilités | 872 071.00 | | 872 071.00 | 872 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 895.00 | 780.00 | 2 980 115.00 | 2 980 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 377.00 | 805 406.00 | 3 210 970.00 | 4 016 377.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 489.00 | 962 460.00 | | 1 545 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 475.00 | 608 029.00 | | 444 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 964.00 | 1 735 489.00 | | 2 154 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 197.00 | 166 239.00 | | 140 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 011.00 | 510 039.00 | | 668 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 185.00 | 310 986.00 | | 238 185.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 7 521.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 176.00 | 84 000.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 006.00 | 1 078 786.00 | | 1 056 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 970.00 | 2 814 275.00 | | 3 210 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 575.00 | 1 005 763.00 | | 988 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 534.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 138 104.00 | | 5 138 104.00 | 5 138 104.00 |
FG Production vendue services | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 998.00 | | 5 147 998.00 | 5 147 998.00 |
FM Production stockée | | | -6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 19 397.00 | | 10 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 708.00 | 19 397.00 | | 36 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 025.00 | -19 397.00 | | -7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 873.00 | 205 994.00 | | 131 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 586.00 | 5 959 152.00 | | 5 231 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 111.00 | 5 351 123.00 | | 4 787 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 475.00 | 608 029.00 | | 444 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 671.00 | | 150 270.00 | 926 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 1 035 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 460.00 | 1 023 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 737.00 | | 150 270.00 | 914 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 622.00 | 133 096.00 | 64 092.00 | 735 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 1 019.00 | 663.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 137.00 | 132 076.00 | 63 429.00 | 734 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 780.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 780.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 780.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 8 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 011.00 | 668 011.00 | | 668 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 908 054.00 | 908 054.00 | | 908 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 781 119.00 | 781 119.00 | | 781 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 729.00 | 71 297.00 | 67 431.00 | 138 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
VP Divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 309.00 | 1 738 309.00 | | 1 738 309.00 |
VW T.V.A. | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 006.00 | 988 575.00 | 67 431.00 | 1 056 006.00 |