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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 281.00 | 184 742.00 | 154 539.00 | 339 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 006.00 | 429 913.00 | 72 094.00 | 502 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 699.00 | 676 352.00 | 237 347.00 | 913 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 839.00 | | 292 839.00 | 292 839.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 660.00 | 1 724.00 | 606 936.00 | 608 660.00 |
BZ Autres créances | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CF Disponibilités | 255 002.00 | | 255 002.00 | 255 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 049.00 | 1 724.00 | 1 262 326.00 | 1 264 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 748.00 | 678 075.00 | 1 499 673.00 | 2 177 748.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 323.00 | 283 040.00 | | 359 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 232.00 | 96 283.00 | | 130 232.00 |
DL TOTAL (I) | 522 555.00 | 412 323.00 | | 522 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 054.00 | 304 811.00 | | 284 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 580.00 | 40 205.00 | | 41 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 095.00 | 473 578.00 | | 289 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 660.00 | 242 222.00 | | 276 660.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 3 919.00 | | 10 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 981.00 | 15 737.00 | | 74 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 118.00 | 1 080 470.00 | | 977 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 673.00 | 1 500 598.00 | | 1 499 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 077.00 | | 75 742.00 | 873 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 120.00 | 913 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 715.00 | 902 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 958.00 | | 75 742.00 | 861 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 088.00 | 97 556.00 | 33 292.00 | 612 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 088.00 | 97 556.00 | 33 292.00 | 612 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 1 013.00 | | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | 1 013.00 | | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 516.00 | 1 013.00 | 7 805.00 | 8 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 095.00 | 289 095.00 | | 289 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 606 591.00 | | | 606 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 379.00 | 94 804.00 | 165 493.00 | 283 379.00 |
VI Groupe et associés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 838.00 | 695 208.00 | 630.00 | 695 838.00 |
VW T.V.A. | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 118.00 | 788 543.00 | 165 493.00 | 977 118.00 |