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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 341.00 | 197 139.00 | 124 201.00 | 321 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 145.00 | 441 776.00 | 44 369.00 | 486 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 200.00 | 638 915.00 | 179 284.00 | 818 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
BN En cours de production de biens | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 321.00 | 8 175.00 | 681 146.00 | 689 321.00 |
BZ Autres créances | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CF Disponibilités | 315 820.00 | | 315 820.00 | 315 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 174.00 | 8 175.00 | 1 314 999.00 | 1 323 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 375.00 | 647 091.00 | 1 494 284.00 | 2 141 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 279 555.00 | 359 322.00 | | 279 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 249.00 | 130 232.00 | | 103 249.00 |
DL TOTAL (I) | 535 804.00 | 522 555.00 | | 535 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 651.00 | 284 054.00 | | 196 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 552.00 | 41 579.00 | | 81 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 493.00 | 639 884.00 | | 368 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 153.00 | 276 660.00 | | 241 153.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 11 976.00 | | 8 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 302.00 | 74 981.00 | | 62 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 479.00 | 1 329 136.00 | | 958 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 284.00 | 1 851 691.00 | | 1 494 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 616.00 | 1 329 136.00 | | 849 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 675.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 698.00 | | 14 500.00 | 913 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 998.00 | 818 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 998.00 | 807 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 984.00 | | 14 500.00 | 902 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 351.00 | 62 492.00 | 99 928.00 | 676 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 351.00 | 62 492.00 | 99 928.00 | 676 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 7 500.00 | 1 048.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 7 500.00 | 1 048.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 7 500.00 | 1 048.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 493.00 | 368 493.00 | | 368 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 680 260.00 | 680 260.00 | | 680 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 081.00 | 87 218.00 | 108 863.00 | 196 081.00 |
VI Groupe et associés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 672.00 | 755 672.00 | | 755 672.00 |
VW T.V.A. | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 479.00 | 849 616.00 | 108 863.00 | 958 479.00 |