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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 871.00 | 969.00 | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 303.00 | 249 066.00 | 128 237.00 | 377 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 312.00 | 444 371.00 | 63 941.00 | 508 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 550.00 | 694 308.00 | 203 241.00 | 897 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 659.00 | | 244 659.00 | 244 659.00 |
BN En cours de production de biens | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 915.00 | 8 175.00 | 678 740.00 | 686 915.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 1 183 497.00 | | 1 183 497.00 | 1 183 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 935.00 | 8 175.00 | 2 155 760.00 | 2 163 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 485.00 | 702 484.00 | 2 359 001.00 | 3 061 485.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 256.00 | 8 162.00 | | 13 256.00 |
DG Autres réserves | 474 430.00 | 377 641.00 | | 474 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 772.00 | 101 883.00 | | 514 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 460.00 | 637 687.00 | | 1 152 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 747.00 | 200 337.00 | | 197 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 730.00 | 362 303.00 | | 491 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 639.00 | 268 475.00 | | 468 639.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 7 209.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 86 680.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 541.00 | 969 317.00 | | 1 206 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 001.00 | 1 607 004.00 | | 2 359 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 276.00 | 850 844.00 | | 1 088 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 8 056.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 907.00 | | 65 741.00 | 881 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 982.00 | | 65 732.00 | 869 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 8.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 750.00 | 65 596.00 | 42 038.00 | 670 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 613.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 493.00 | 64 982.00 | 42 038.00 | 670 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 730.00 | 491 730.00 | | 491 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 677 855.00 | 677 855.00 | | 677 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 693.00 | 78 428.00 | 118 265.00 | 196 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 339.00 | 714 339.00 | | 714 339.00 |
VW T.V.A. | 219 695.00 | 219 695.00 | | 219 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 541.00 | 1 088 276.00 | 118 265.00 | 1 206 541.00 |