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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 4 812.00 | 4 868.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 4 793.00 | 5 485.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 091.00 | 241 066.00 | 207 025.00 | 448 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 107.00 | 403 813.00 | 1 225 294.00 | 1 629 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
BZ Autres créances | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 498 995.00 | | 3 498 995.00 | 3 498 995.00 |
CF Disponibilités | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 917.00 | | 169 917.00 | 169 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 611.00 | | 4 167 611.00 | 4 167 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 718.00 | 403 813.00 | 5 392 905.00 | 5 796 718.00 |
CU Autres participations | 1 042 937.00 | 136 350.00 | 906 587.00 | 1 042 937.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 226 490.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 134.00 | 4 019 143.00 | | 2 399 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 468.00 | 472 291.00 | | 846 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 101.00 | 4 756 424.00 | | 3 409 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 004.00 | 226 122.00 | | 276 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 004.00 | 226 122.00 | | 276 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 175.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 034.00 | 149 976.00 | | 298 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 734.00 | 961 399.00 | | 1 114 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 793.00 | 360 872.00 | | 293 793.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 800.00 | 1 472 421.00 | | 1 707 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 905.00 | 6 454 966.00 | | 5 392 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 908 369.00 | | 6 908 369.00 | 6 908 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 369.00 | | 6 908 369.00 | 6 908 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 882.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | 773.00 | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | 773.00 | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 395.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 166.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | -392.00 | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 880.00 | 232 617.00 | | 469 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 714.00 | 6 472 579.00 | | 7 079 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 246.00 | 6 000 289.00 | | 6 233 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 468.00 | 472 291.00 | | 846 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 612.00 | | | 1 525 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 715.00 | | | 398 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 125.00 | | | 1 109 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 952.00 | 43 510.00 | | 218 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 908.00 | 42 950.00 | | 202 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 122.00 | 49 882.00 | | 226 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 122.00 | 49 882.00 | | 226 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 034.00 | 298 034.00 | | 298 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 793.00 | 134 920.00 | 158 873.00 | 293 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 816.00 | 539 487.00 | 106 329.00 | 645 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 800.00 | 1 548 927.00 | 158 873.00 | 1 707 800.00 |