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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 6 483.00 | 676.00 | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 077.00 | 26 467.00 | 249 611.00 | 276 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 089.00 | 64 999.00 | 20 089.00 | 85 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 508.00 | 162 088.00 | 2 834 420.00 | 2 996 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 886.00 | | 863 886.00 | 863 886.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 595 796.00 | 721.00 | 4 595 075.00 | 4 595 796.00 |
CF Disponibilités | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 549.00 | 721.00 | 5 640 828.00 | 5 641 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 057.00 | 162 809.00 | 8 475 248.00 | 8 638 057.00 |
CU Autres participations | 2 614 995.00 | 52 347.00 | 2 562 648.00 | 2 614 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 018.00 | 2 497 828.00 | | 1 927 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 386.00 | -570 810.00 | | 633 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 904.00 | 2 090 518.00 | | 2 723 904.00 |
DP Provisions pour risques | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 781.00 | 229 468.00 | | 239 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 311.00 | 229 468.00 | | 412 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 109.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 112.00 | 479 305.00 | | 918 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 808.00 | 1 211 972.00 | | 2 069 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 787.00 | 289 137.00 | | 2 075 787.00 |
EA Autres dettes | 131 311.00 | 9 304.00 | | 131 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 033.00 | 1 989 827.00 | | 5 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 248.00 | 4 309 812.00 | | 8 475 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 416 471.00 | | 8 416 471.00 | 8 416 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 471.00 | | 8 416 471.00 | 8 416 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 435 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 71 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 405.00 | 219.00 | | 79 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 935.00 | 219.00 | | 251 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 659.00 | -219.00 | | -225 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 205.00 | | | 257 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 712.00 | 5 928 629.00 | | 8 821 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 326.00 | 6 499 439.00 | | 8 188 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 386.00 | -570 810.00 | | 633 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 844.00 | 27 647.00 | 305 749.00 | 322 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 210.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 779.00 | 27 437.00 | 305 749.00 | 304 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 434.00 | 721.00 | 434.00 | 434.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 468.00 | 182 843.00 | | 229 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 721.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 112.00 | 918 112.00 | | 918 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 808.00 | 2 069 808.00 | | 2 069 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075 787.00 | 365 159.00 | 871 480.00 | 2 075 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 856.00 | 143 856.00 | | 143 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 197.00 | 958 197.00 | | 958 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 346.00 | 958 197.00 | 85 149.00 | 1 043 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 033.00 | 3 628 406.00 | 871 480.00 | 5 339 033.00 |