| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 6 693.00 | 466.00 | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 360.00 | 65 370.00 | 374 990.00 | 440 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 990.00 | 149 629.00 | 3 541 361.00 | 3 690 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 095.00 | | 2 018 095.00 | 2 018 095.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 137 133.00 | 2 976.00 | 12 134 157.00 | 12 137 133.00 |
CF Disponibilités | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 476.00 | | 194 476.00 | 194 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 297.00 | 2 976.00 | 14 530 320.00 | 14 533 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 224 287.00 | 152 605.00 | 18 071 681.00 | 18 224 287.00 |
CU Autres participations | 3 213 516.00 | 63 891.00 | 3 149 625.00 | 3 213 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 712.00 | 13 675.00 | 37.00 | 13 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 060 404.00 | 1 927 018.00 | | 2 060 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 239 651.00 | 633 386.00 | | 6 239 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463 555.00 | 2 723 904.00 | | 8 463 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 172 530.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 173 609.00 | 239 781.00 | | 173 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 609.00 | 412 311.00 | | 173 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 159.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 224.00 | | | 474 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 377.00 | 918 112.00 | | 2 849 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 052.00 | 2 069 808.00 | | 3 416 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 834.00 | 2 075 787.00 | | 2 337 834.00 |
EA Autres dettes | 238 758.00 | 131 311.00 | | 238 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 700.00 | 143 856.00 | | 117 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 434 517.00 | 5 339 033.00 | | 9 434 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 071 681.00 | 8 475 248.00 | | 18 071 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 672 366.00 | | 20 672 366.00 | 20 672 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 672 366.00 | | 20 672 366.00 | 20 672 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 740 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 385 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 354 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 133 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 930.00 | 26 276.00 | | 174 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 156.00 | 251 935.00 | | 45 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 774.00 | -225 659.00 | | 129 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 261.00 | | | 467 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556 733.00 | 257 205.00 | | 2 556 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 743 544.00 | 8 821 712.00 | | 21 743 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503 893.00 | 8 188 326.00 | | 15 503 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 239 651.00 | 633 386.00 | | 6 239 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 508.00 | | 764 727.00 | 2 996 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 792.00 | | 1 920.00 | 11 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 245.00 | 3 228 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 245.00 | 3 690 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 413.00 | | 164 283.00 | 277 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 143.00 | | 598 524.00 | 2 700 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 742.00 | 40 996.00 | | 44 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 792.00 | 1 883.00 | | 11 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | 210.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 38 904.00 | | 26 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 311.00 | | 238 702.00 | 412 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721.00 | 2 976.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 067.00 | 41 728.00 | 92 928.00 | 118 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 378.00 | 41 728.00 | 331 630.00 | 530 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 377.00 | 2 849 377.00 | | 2 849 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882 295.00 | 1 882 295.00 | | 1 882 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 133.00 | 1 055 133.00 | | 1 055 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 834.00 | 2 337 834.00 | | 2 337 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 095.00 | 2 018 095.00 | | 2 018 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 474 224.00 | 474 224.00 | | 474 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 092.00 | 414 092.00 | | 414 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 476.00 | 194 476.00 | | 194 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 061.00 | 2 373 154.00 | 14 907.00 | 2 388 061.00 |
VW T.V.A. | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 517.00 | 9 434 517.00 | | 9 434 517.00 |