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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 6 273.00 | 887.00 | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 8 723.00 | 4 498.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 299.00 | 296 056.00 | 124 243.00 | 420 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 255.00 | 357 957.00 | 809 298.00 | 1 167 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 233.00 | | 1 007 233.00 | 1 007 233.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 497.00 | 434.00 | 2 429 063.00 | 2 429 497.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 948.00 | 434.00 | 3 500 514.00 | 3 500 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 203.00 | 358 391.00 | 4 309 812.00 | 4 668 203.00 |
CU Autres participations | 612 411.00 | 15 113.00 | 597 298.00 | 612 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 828.00 | 2 707 055.00 | | 2 497 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 810.00 | -209 227.00 | | -570 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 518.00 | 2 661 328.00 | | 2 090 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 468.00 | 279 775.00 | | 229 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 468.00 | 279 775.00 | | 229 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 152.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 305.00 | 355 745.00 | | 479 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 972.00 | 683 263.00 | | 1 211 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 137.00 | 251 892.00 | | 289 137.00 |
EA Autres dettes | 9 304.00 | 42 255.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 827.00 | 1 333 307.00 | | 1 989 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 812.00 | 4 274 410.00 | | 4 309 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 920.00 | | 5 872 920.00 | 5 872 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 920.00 | | 5 872 920.00 | 5 872 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 269.00 | |
GE Autres charges | | | 37 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 2 056.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 886 441.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -886 441.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 629.00 | 5 608 742.00 | | 5 928 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 439.00 | 5 817 969.00 | | 6 499 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 810.00 | -209 227.00 | | -570 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 126.00 | 40 269.00 | 6 551.00 | 289 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 855.00 | 210.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 271.00 | 40 059.00 | 6 551.00 | 271 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 305.00 | 479 305.00 | | 479 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 972.00 | 1 211 972.00 | | 1 211 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 137.00 | 133 749.00 | 87 630.00 | 289 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 665.00 | 154 765.00 | 883 900.00 | 1 038 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 038.00 | 154 765.00 | 986 273.00 | 1 141 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 827.00 | 1 834 438.00 | 87 630.00 | 1 989 827.00 |