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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 8 373.00 | 1 307.00 | 9 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 6 012.00 | 7 209.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 713.00 | 277 015.00 | 123 698.00 | 400 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 024.00 | 416 113.00 | 1 217 911.00 | 1 634 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 484.00 | | 405 484.00 | 405 484.00 |
BZ Autres créances | 355 461.00 | | 355 461.00 | 355 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778 322.00 | | 2 778 322.00 | 2 778 322.00 |
CF Disponibilités | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 491.00 | | 3 760 491.00 | 3 760 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 514.00 | 416 113.00 | 4 978 401.00 | 5 394 514.00 |
CU Autres participations | 1 036 399.00 | 102 021.00 | 934 379.00 | 1 036 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 858 101.00 | 2 399 134.00 | | 2 858 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 454.00 | 846 468.00 | | 236 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 055.00 | 3 409 101.00 | | 3 258 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 513.00 | 278 004.00 | | 287 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 513.00 | 276 004.00 | | 287 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 375.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 298 034.00 | | 241 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 384.00 | 1 134 734.00 | | 875 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 878.00 | 293 793.00 | | 290 878.00 |
EA Autres dettes | 25 303.00 | 863.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 833.00 | 1 707 800.00 | | 1 432 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 401.00 | 5 392 905.00 | | 4 978 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 500.00 | | 5 783 500.00 | 5 783 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 500.00 | | 5 783 500.00 | 5 783 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 509.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 5 476.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 5 470.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 5 436.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 477.00 | 460 880.00 | | 112 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 801.00 | 7 079 714.00 | | 5 939 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 347.00 | 6 233 245.00 | | 5 703 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 454.00 | 846 468.00 | | 236 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 004.00 | 11 509.00 | | 276 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 879.00 | 158 289.00 | 132 590.00 | 290 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 384.00 | 875 384.00 | | 875 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 183.00 | 551 306.00 | 505 882.00 | 1 057 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 833.00 | 1 300 243.00 | 132 590.00 | 1 432 833.00 |