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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 6 062.00 | 1 097.00 | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 7 367.00 | 5 853.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 957.00 | 263 903.00 | 155 054.00 | 418 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 166.00 | 316 996.00 | 1 004 170.00 | 1 321 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 118.00 | | 706 118.00 | 706 118.00 |
BZ Autres créances | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 165.00 | 690.00 | 2 264 475.00 | 2 265 165.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 406.00 | | 174 406.00 | 174 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 930.00 | 690.00 | 3 270 240.00 | 3 270 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 096.00 | 317 686.00 | 4 274 410.00 | 4 592 096.00 |
CU Autres participations | 766 798.00 | 12 870.00 | 753 928.00 | 766 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 055.00 | 2 858 101.00 | | 2 707 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 227.00 | 236 454.00 | | -209 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 328.00 | 3 258 055.00 | | 2 661 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 775.00 | 287 513.00 | | 279 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 775.00 | 287 513.00 | | 279 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 745.00 | 241 122.00 | | 355 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 263.00 | 875 384.00 | | 683 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 892.00 | 290 879.00 | | 251 892.00 |
EA Autres dettes | 42 255.00 | 25 303.00 | | 42 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 307.00 | 1 432 833.00 | | 1 333 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 410.00 | 4 978 401.00 | | 4 274 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 473 841.00 | | 5 473 841.00 | 5 473 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 841.00 | | 5 473 841.00 | 5 473 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 385.00 | | | 884 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | 25.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 441.00 | 25.00 | | 886 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886 441.00 | 1.00 | | -886 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 112 477.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 742.00 | 5 939 801.00 | | 5 608 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 969.00 | 5 703 347.00 | | 5 817 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 227.00 | 236 454.00 | | -209 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 513.00 | | 7 738.00 | 287 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 513.00 | | 7 738.00 | 287 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 745.00 | 355 745.00 | | 355 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 892.00 | 114 880.00 | 137 012.00 | 251 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 264.00 | 683 264.00 | | 683 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 803.00 | 339 258.00 | 763 545.00 | 1 102 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 307.00 | 1 196 295.00 | 137 012.00 | 1 333 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |