| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 385.00 | 190 531.00 | 37 854.00 | 228 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 914.00 | 218 426.00 | 926 488.00 | 1 144 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 929.00 | 36 373.00 | 337 555.00 | 373 929.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 837.00 | 12 883.00 | 490 953.00 | 503 837.00 |
CF Disponibilités | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 531.00 | 49 257.00 | 1 026 274.00 | 1 075 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 446.00 | 267 683.00 | 1 952 762.00 | 2 220 446.00 |
CU Autres participations | 758 514.00 | | 758 514.00 | 758 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 000.00 | 938 000.00 | | 1 088 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 128.00 | 135.00 | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 480.00 | 300 993.00 | | 275 480.00 |
DK Provisions réglementées | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 409.00 | 1 295 928.00 | | 1 421 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 2 323.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 34 024.00 | | 48 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | 152 968.00 | | 141 294.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 10 218.00 | | 13 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 374.00 | 319 132.00 | | 325 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 417.00 | 616 935.00 | | 529 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 762.00 | 1 914 800.00 | | 1 952 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 417.00 | 616 935.00 | | 529 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 288.00 | | 81.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 288.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | -4 882.00 | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 5 524.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | -5 235.00 | | -5 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 983.00 | 73 758.00 | | 60 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 441.00 | 1 339 197.00 | | 1 221 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 960.00 | 1 038 203.00 | | 945 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 480.00 | 300 993.00 | | 275 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 061.00 | | 7 065.00 | 1 166 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | 970.00 | 780 343.00 | 2 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 720.00 | 25 492.00 | 1 144 914.00 | 2 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 561.00 | 136 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 228 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 381.00 | | 2 965.00 | 237 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 933.00 | | 4 100.00 | 779 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 316.00 | 21 481.00 | 23 371.00 | 220 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 263.00 | 193.00 | 12 561.00 | 40 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 053.00 | 21 287.00 | 10 809.00 | 180 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
6T Sur comptes clients | 46 572.00 | 11 797.00 | 21 995.00 | 46 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 939.00 | 1 944.00 | | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 510.00 | 13 741.00 | 26 994.00 | 62 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 246.00 | 13 741.00 | 26 994.00 | 77 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 797.00 | 26 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 374.00 | 325 374.00 | | 325 374.00 |
UP Prêts | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 330 459.00 | | | 330 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VP Divers | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 863.00 | 404 208.00 | 64 654.00 | 468 863.00 |
VW T.V.A. | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 417.00 | 529 417.00 | | 529 417.00 |