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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 6 642.00 | 1 353.00 | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 307.00 | 199 579.00 | 76 727.00 | 276 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 816.00 | 206 221.00 | 204 595.00 | 410 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 751.00 | 27 571.00 | 361 180.00 | 388 751.00 |
BZ Autres créances | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 204.00 | 19 909.00 | 453 295.00 | 473 204.00 |
CF Disponibilités | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 098.00 | 47 480.00 | 1 016 618.00 | 1 064 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 915.00 | 253 702.00 | 1 221 213.00 | 1 474 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 279 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 573.00 | 503.00 | | 2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427.00 | 372 070.00 | | 158 427.00 |
DL TOTAL (I) | 554 001.00 | 695 573.00 | | 554 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 678.00 | 50 006.00 | | 33 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584.00 | 533.00 | | 20 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 055.00 | 113 796.00 | | 91 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 856.00 | 161 777.00 | | 192 856.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 17 855.00 | | 1 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 088.00 | 329 201.00 | | 327 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 212.00 | 673 169.00 | | 667 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 213.00 | 1 388 742.00 | | 1 221 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 385 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 932 800.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 20 849.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 759 491.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 780 341.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | 152 458.00 | | -3 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 597.00 | 65 652.00 | | 55 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 777.00 | 2 252 567.00 | | 1 445 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 349.00 | 1 880 497.00 | | 1 287 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 427.00 | 372 070.00 | | 158 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 688.00 | | 12 359.00 | 428 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 410 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 252.00 | 116 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 276 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 844.00 | | 1 694.00 | 130 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 620.00 | | 10 664.00 | 279 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 966.00 | 27 985.00 | 27 730.00 | 205 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 3 514.00 | 16 252.00 | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 586.00 | 24 471.00 | 11 478.00 | 186 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 258.00 | 9 353.00 | 23 040.00 | 41 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 461.00 | 75 019.00 | 66 571.00 | 11 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 719.00 | 84 372.00 | 89 611.00 | 52 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 719.00 | 84 372.00 | 109 611.00 | 72 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 353.00 | 43 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 479.00 | 4 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 351 755.00 | 351 755.00 | | 351 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 996.00 | 419 420.00 | 54 575.00 | 473 996.00 |