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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 771.00 | 224.00 | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 789.00 | 236 066.00 | 43 722.00 | 279 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 299.00 | 243 838.00 | 170 461.00 | 414 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 613 581.00 | 30 834.00 | 582 747.00 | 613 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 528.00 | 1 772.00 | 80 756.00 | 82 528.00 |
CF Disponibilités | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 639.00 | 32 606.00 | 927 032.00 | 959 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 939.00 | 276 445.00 | 1 097 493.00 | 1 373 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 169 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 1 001.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 833.00 | 183 839.00 | | 171 833.00 |
DL TOTAL (I) | 419 674.00 | 397 840.00 | | 419 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 17 074.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 924.00 | 19 663.00 | | 110 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 752.00 | 208 429.00 | | 202 752.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 140.00 | | 5 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 707.00 | 336 353.00 | | 358 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 819.00 | 602 575.00 | | 677 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 493.00 | 1 000 415.00 | | 1 097 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 819.00 | 602 575.00 | | 677 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 004.00 | | 10 671.00 | 408 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 414 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 279 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 494.00 | | 10 671.00 | 273 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 378.00 | 20 836.00 | 4 375.00 | 227 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 564.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 171.00 | 20 271.00 | 4 375.00 | 220 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 621.00 | 2 370.00 | 157.00 | 28 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 996.00 | 1 772.00 | 23 996.00 | 23 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 617.00 | 4 142.00 | 24 153.00 | 52 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 617.00 | 4 142.00 | 24 153.00 | 52 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 772.00 | 23 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 707.00 | 358 707.00 | | 358 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 516 201.00 | 516 201.00 | | 516 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
VB T. V. A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 522.00 | 598 892.00 | 58 630.00 | 657 522.00 |
VW T.V.A. | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 819.00 | 677 819.00 | | 677 819.00 |