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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 554.00 | 19 380.00 | 3 174.00 | 22 554.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 620.00 | 186 586.00 | 93 034.00 | 279 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 688.00 | 205 966.00 | 222 722.00 | 428 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 076.00 | 41 258.00 | 486 817.00 | 528 076.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 393.00 | 11 461.00 | 478 932.00 | 490 393.00 |
CF Disponibilités | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 740.00 | 52 719.00 | 1 166 020.00 | 1 218 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 429.00 | 258 686.00 | 1 388 742.00 | 1 647 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 1 064 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 503.00 | 609.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 070.00 | 314 894.00 | | 372 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 573.00 | 1 436 303.00 | | 695 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 481.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 46 894.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 777.00 | 166 903.00 | | 161 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
EA Autres dettes | 17 855.00 | 3 959.00 | | 17 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 201.00 | 341 621.00 | | 329 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 169.00 | 559 858.00 | | 673 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 742.00 | 1 996 162.00 | | 1 388 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 458.00 | 559 858.00 | | 33 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 800.00 | | | 932 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 849.00 | 187.00 | | 20 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 341.00 | 187.00 | | 780 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 458.00 | -187.00 | | 152 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | 68 545.00 | | 65 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 567.00 | 1 285 861.00 | | 2 252 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 497.00 | 970 967.00 | | 1 880 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 070.00 | 314 894.00 | | 372 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 397.00 | | 95 220.00 | 1 141 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 758 514.00 | 18 224.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 807 129.00 | 428 688.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 642.00 | 130 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 972.00 | 279 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 184.00 | | 6 302.00 | 136 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 673.00 | | 88 918.00 | 227 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 538.00 | | | 777 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 819.00 | 21 784.00 | 47 637.00 | 231 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | 3 127.00 | 11 642.00 | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 924.00 | 18 657.00 | 35 995.00 | 203 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 625.00 | 16 235.00 | 2 602.00 | 27 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 234.00 | 69 767.00 | 62 540.00 | 4 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | 86 002.00 | 65 142.00 | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 659.00 | 106 002.00 | 77 942.00 | 44 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 235.00 | 2 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 461.00 | 4 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 478 744.00 | 478 744.00 | | 478 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 006.00 | 16 547.00 | 33 458.00 | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 177.00 | 553 265.00 | 66 912.00 | 620 177.00 |
VW T.V.A. | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 169.00 | 639 711.00 | 33 458.00 | 673 169.00 |