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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 996.00 | 7 207.00 | 789.00 | 7 996.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 494.00 | 220 171.00 | 53 323.00 | 273 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 004.00 | 227 378.00 | 180 626.00 | 408 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 561.00 | | 345 561.00 | 345 561.00 |
BZ Autres créances | 83 114.00 | 28 621.00 | 54 492.00 | 83 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 966.00 | 23 996.00 | 63 970.00 | 87 966.00 |
CF Disponibilités | 342 380.00 | | 342 380.00 | 342 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 407.00 | 52 617.00 | 819 789.00 | 872 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 411.00 | 279 995.00 | 1 000 415.00 | 1 280 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 349 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001.00 | 2 573.00 | | 1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 839.00 | 158 427.00 | | 183 839.00 |
DL TOTAL (I) | 397 840.00 | 554 001.00 | | 397 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | 33 678.00 | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 914.00 | 20 584.00 | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 91 055.00 | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 429.00 | 192 856.00 | | 208 429.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 949.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 353.00 | 327 088.00 | | 336 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 575.00 | 667 212.00 | | 602 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 415.00 | 1 221 213.00 | | 1 000 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 816.00 | | 1 054.00 | 410 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 408 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 273 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 307.00 | | 1 054.00 | 276 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 221.00 | 25 023.00 | 3 867.00 | 206 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 564.00 | | 6 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 579.00 | 24 459.00 | 3 867.00 | 199 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 481.00 | 34 281.00 | 29 144.00 | 47 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 481.00 | 34 281.00 | 29 144.00 | 47 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 481.00 | 34 281.00 | 29 144.00 | 47 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 9 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 996.00 | 19 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 383 272.00 | 383 272.00 | | 383 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 640.00 | 403 804.00 | 55 835.00 | 459 640.00 |
VW T.V.A. | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 575.00 | 602 575.00 | | 602 575.00 |