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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 673.00 | 203 924.00 | 23 749.00 | 227 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 397.00 | 231 819.00 | 909 578.00 | 1 141 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
BZ Autres créances | 91 877.00 | 27 625.00 | 64 251.00 | 91 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 584.00 | 4 234.00 | 513 350.00 | 517 584.00 |
CF Disponibilités | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 444.00 | 31 859.00 | 1 086 584.00 | 1 118 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 841.00 | 263 678.00 | 1 996 162.00 | 2 259 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758 514.00 | | 758 514.00 | 758 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 064 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 1 128.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 894.00 | 275 480.00 | | 314 894.00 |
DK Provisions réglementées | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 303.00 | 1 421 409.00 | | 1 436 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 325.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 48 901.00 | | 46 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 903.00 | 141 294.00 | | 166 903.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 13 521.00 | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 621.00 | 325 374.00 | | 341 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 858.00 | 529 417.00 | | 559 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 162.00 | 1 952 762.00 | | 1 996 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 858.00 | 529 417.00 | | 559 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 5 095.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 6 247.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -5 389.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 545.00 | 60 983.00 | | 68 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 861.00 | 1 221 441.00 | | 1 285 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 967.00 | 945 960.00 | | 970 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 894.00 | 275 480.00 | | 314 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 914.00 | | | 1 144 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 777 538.00 | 2 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 805.00 | 712.00 | 1 141 397.00 | 2 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 227 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 184.00 | | | 136 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 385.00 | | | 228 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 343.00 | | | 780 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 426.00 | 14 105.00 | 712.00 | 218 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 531.00 | 14 105.00 | 712.00 | 190 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
6T Sur comptes clients | 36 373.00 | 3 253.00 | 12 001.00 | 36 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 883.00 | 4 234.00 | 12 883.00 | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 257.00 | 7 487.00 | 24 884.00 | 49 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 993.00 | 7 487.00 | 26 820.00 | 63 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 253.00 | 13 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 234.00 | 12 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 621.00 | 341 621.00 | | 341 621.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 786.00 | 373 434.00 | 51 352.00 | 424 786.00 |
VW T.V.A. | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 858.00 | 559 858.00 | | 559 858.00 |