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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 263.00 | 460.00 | 24 723.00 |
AP Constructions | 77 600.00 | 31 142.00 | 46 458.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 119.00 | 11 057.00 | 8 062.00 | 19 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 960.00 | 67 479.00 | 56 481.00 | 123 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 892.00 | 3 557.00 | 40 336.00 | 43 892.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 918.00 | 3 557.00 | 278 361.00 | 281 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 878.00 | 71 036.00 | 334 842.00 | 405 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 91 268.00 | 57 915.00 | | 91 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 851.00 | 113 903.00 | | 100 851.00 |
DL TOTAL (I) | 208 949.00 | 188 649.00 | | 208 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 326.00 | 59 953.00 | | 43 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 3 324.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 41 634.00 | | 45 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 363.00 | 75 669.00 | | 33 363.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 893.00 | 181 580.00 | | 125 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 842.00 | 370 229.00 | | 334 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 577.00 | 638 921.00 | 920 498.00 | 281 577.00 |
FG Production vendue services | 19 092.00 | 8 083.00 | 27 175.00 | 19 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 669.00 | 647 004.00 | 947 673.00 | 300 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | 44 255.00 | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 974.00 | 927 973.00 | | 950 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 123.00 | 814 070.00 | | 850 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 851.00 | 113 903.00 | | 100 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 271.00 | | 4 689.00 | 119 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 223.00 | | 3 500.00 | 21 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 548.00 | | 1 189.00 | 96 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 704.00 | 14 776.00 | | 52 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | 4 903.00 | | 19 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 9 873.00 | | 33 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 326.00 | 14 905.00 | 28 421.00 | 43 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 893.00 | 97 472.00 | 28 421.00 | 125 893.00 |