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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 77 600.00 | 42 478.00 | 35 122.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 12 373.00 | 3 028.00 | 15 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 242.00 | 80 592.00 | 39 650.00 | 120 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 257 834.00 | 5 000.00 | 252 834.00 | 257 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 593.00 | 5 000.00 | 422 593.00 | 427 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 835.00 | 85 592.00 | 462 244.00 | 547 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 112 885.00 | 28 119.00 | | 112 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 941.00 | 144 766.00 | | 202 941.00 |
DL TOTAL (I) | 332 656.00 | 189 715.00 | | 332 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 819.00 | 28 421.00 | | 16 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 3 228.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 34 956.00 | | 67 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 548.00 | 148 821.00 | | 41 548.00 |
EA Autres dettes | | 15 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 587.00 | 230 898.00 | | 129 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 244.00 | 420 614.00 | | 462 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 643.00 | 216 148.00 | | 126 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 637.00 | 552 096.00 | 1 288 732.00 | 736 637.00 |
FG Production vendue services | 20 870.00 | 25 893.00 | 46 763.00 | 20 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 507.00 | 577 988.00 | 1 335 495.00 | 757 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 503.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 969.00 | -503.00 | | 16 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 582.00 | 51 992.00 | | 64 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 787.00 | 1 208 099.00 | | 1 365 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 846.00 | 1 063 333.00 | | 1 162 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 941.00 | 144 766.00 | | 202 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 299.00 | | 750.00 | 125 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 076.00 | | 750.00 | 99 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 942.00 | 7 713.00 | 4 064.00 | 76 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 7 713.00 | 4 064.00 | 52 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750.00 | 12 606.00 | 2 144.00 | 14 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 589.00 | 167 589.00 | | 167 589.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 587.00 | 126 643.00 | 2 944.00 | 129 587.00 |