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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 78 568.00 | 47 902.00 | 30 666.00 | 78 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 860.00 | 8 495.00 | 1 365.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 669.00 | 82 138.00 | 33 531.00 | 115 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 251 253.00 | 25 772.00 | 225 481.00 | 251 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 771.00 | 25 772.00 | 503 999.00 | 529 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 440.00 | 107 910.00 | 537 529.00 | 645 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 178 683.00 | 112 885.00 | | 178 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 752.00 | 202 941.00 | | 166 752.00 |
DL TOTAL (I) | 362 266.00 | 332 656.00 | | 362 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 16 819.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 3 235.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 67 985.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | 41 548.00 | | 74 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 264.00 | 129 587.00 | | 175 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 529.00 | 462 244.00 | | 537 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 264.00 | 126 643.00 | | 175 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 690.00 | 608 261.00 | 1 386 951.00 | 778 690.00 |
FG Production vendue services | 24 214.00 | 31 629.00 | 55 843.00 | 24 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 904.00 | 639 890.00 | 1 442 794.00 | 802 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 18 713.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 18 713.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 744.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 16 969.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 570.00 | 64 582.00 | | 45 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 177.00 | 1 365 787.00 | | 1 449 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 425.00 | 1 162 846.00 | | 1 282 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 752.00 | 202 941.00 | | 166 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 242.00 | | 968.00 | 120 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 115 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 019.00 | | 968.00 | 94 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 7 087.00 | 5 541.00 | 80 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 7 087.00 | 5 541.00 | 55 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 39 446.00 | 39 446.00 | 6.00 | 39 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |