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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 78 568.00 | 53 375.00 | 25 194.00 | 78 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 860.00 | 9 694.00 | 166.00 | 9 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 669.00 | 88 810.00 | 26 859.00 | 115 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 308 364.00 | 24 891.00 | 283 473.00 | 308 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 037.00 | | 150 037.00 | 150 037.00 |
CF Disponibilités | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 760.00 | 24 891.00 | 597 869.00 | 622 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 429.00 | 113 701.00 | 624 728.00 | 738 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 285 436.00 | 178 683.00 | | 285 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 295.00 | 166 752.00 | | 120 295.00 |
DL TOTAL (I) | 422 561.00 | 362 266.00 | | 422 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 2 144.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 746.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 95 449.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 74 925.00 | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 167.00 | 175 264.00 | | 202 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 728.00 | 537 529.00 | | 624 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 870.00 | 407 404.00 | 880 273.00 | 472 870.00 |
FG Production vendue services | 19 410.00 | 23 254.00 | 42 663.00 | 19 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 279.00 | 430 657.00 | 922 937.00 | 492 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 885.00 | 45 570.00 | | 29 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 327.00 | 1 449 177.00 | | 952 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 032.00 | 1 282 425.00 | | 832 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 295.00 | 166 752.00 | | 120 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 138.00 | 6 672.00 | | 82 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 415.00 | 6 672.00 | | 57 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 167.00 | 202 167.00 | | 202 167.00 |