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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
AP Constructions | 77 600.00 | 36 930.00 | 40 671.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 458.00 | 14 271.00 | 6 187.00 | 20 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 76 942.00 | 48 357.00 | 125 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 249 773.00 | 9 600.00 | 240 173.00 | 249 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 856.00 | 9 600.00 | 372 256.00 | 381 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 156.00 | 86 542.00 | 420 614.00 | 507 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 28 119.00 | 91 268.00 | | 28 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 766.00 | 100 851.00 | | 144 766.00 |
DL TOTAL (I) | 189 715.00 | 208 949.00 | | 189 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 421.00 | 43 326.00 | | 28 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 3 313.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 45 891.00 | | 34 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 821.00 | 33 363.00 | | 148 821.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 898.00 | 125 893.00 | | 230 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 614.00 | 334 842.00 | | 420 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 148.00 | 97 472.00 | | 216 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 126.00 | 426 267.00 | 1 164 393.00 | 738 126.00 |
FG Production vendue services | 21 845.00 | 12 642.00 | 34 487.00 | 21 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 970.00 | 438 909.00 | 1 198 879.00 | 759 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 992.00 | 30 205.00 | | 51 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 099.00 | 950 974.00 | | 1 208 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 333.00 | 850 123.00 | | 1 063 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 766.00 | 100 851.00 | | 144 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 960.00 | | 1 339.00 | 123 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 737.00 | | 1 339.00 | 97 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 479.00 | 9 463.00 | | 67 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 263.00 | 460.00 | | 24 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 217.00 | 9 002.00 | | 43 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 421.00 | 13 671.00 | 14 750.00 | 28 421.00 |
VI Groupe et associés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 898.00 | 216 148.00 | 14 750.00 | 230 898.00 |