| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 663.00 | |
AP Constructions | | | 19 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 884.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 558.00 | |
BT Marchandises | | | 144 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 004.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 290 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 690.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 114.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 340 604.00 | 285 436.00 | | 340 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 217.00 | 120 295.00 | | 84 217.00 |
DL TOTAL (I) | 441 650.00 | 422 561.00 | | 441 650.00 |
DP Provisions pour risques | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 397.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 17 718.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 32 053.00 | | 52 623.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 856.00 | 202 167.00 | | 103 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 114.00 | 624 728.00 | | 588 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 856.00 | 202 167.00 | | 103 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 862.00 | | | -23 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | 29 885.00 | | 20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 679.00 | 952 327.00 | | 1 203 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 462.00 | 832 032.00 | | 1 119 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 217.00 | 120 295.00 | | 84 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 669.00 | | 5 000.00 | 115 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 723.00 | | 5 000.00 | 24 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 810.00 | 5 975.00 | | 88 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 337.00 | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 087.00 | 5 638.00 | | 64 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 019.00 | 106 519.00 | 1 500.00 | 108 019.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |