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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 997.00 | 360.00 | 8 637.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 438.00 | 1 534.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 6 493.00 | 6 511.00 | 13 005.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 007.00 | 1 843 968.00 | 2 356 039.00 | 4 200 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BZ Autres créances | 2 398 640.00 | 1 344 304.00 | 1 054 336.00 | 2 398 640.00 |
CF Disponibilités | 449 743.00 | | 449 743.00 | 449 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 129.00 | 1 344 304.00 | 1 681 825.00 | 3 026 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 136.00 | 3 188 271.00 | 4 037 864.00 | 7 226 136.00 |
CU Autres participations | 4 172 232.00 | 1 836 676.00 | 2 335 556.00 | 4 172 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 441.00 | | | -577 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 800.00 | | | 2 838 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 220.00 | | | 1 047 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 065.00 | | | 1 199 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 864.00 | | | 4 037 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 065.00 | | | 1 199 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 025.00 | | 650 025.00 | 650 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 025.00 | | 650 025.00 | 650 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 271 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 844 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152 203.00 | | | 3 152 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153 268.00 | | | 3 153 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322 074.00 | | | 1 322 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 089.00 | | | 1 322 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831 179.00 | | | 1 831 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 649.00 | | | 5 092 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 408.00 | | | 5 020 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 193.00 | | 1 500 057.00 | 4 042 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 524.00 | 4 176 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 718.00 | 1 329 524.00 | 4 200 007.00 | 12 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 718.00 | | 23 974.00 | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | | 18 834.00 | 17 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 335.00 | | 1 481 223.00 | 4 024 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 6 001.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 6 001.00 | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 992.00 | 1 018 421.00 | 416 109.00 | 741 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608 449.00 | 2 844 097.00 | 1 271 566.00 | 1 608 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 449.00 | 2 844 097.00 | 1 271 566.00 | 1 608 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 844 097.00 | 1 271 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 177.00 | | | 2 344 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 220.00 | 1 047 220.00 | | 1 047 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 187.00 | 2 577 586.00 | 2 601.00 | 2 580 187.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 065.00 | 1 199 065.00 | | 1 199 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 646.00 | | | 141 646.00 |