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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 595.00 | 4 762.00 | 5 357.00 |
AP Constructions | 8 997.00 | 1 080.00 | 7 917.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 753.00 | 219.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 420.00 | 12 053.00 | 15 367.00 | 27 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 080.00 | 2 792 403.00 | 1 409 678.00 | 4 202 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 2 219 089.00 | 1 420 277.00 | 798 812.00 | 2 219 089.00 |
CF Disponibilités | 405 097.00 | | 405 097.00 | 405 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 447.00 | 1 420 277.00 | 1 212 170.00 | 2 632 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 527.00 | 4 212 680.00 | 2 621 848.00 | 6 834 527.00 |
CU Autres participations | 4 156 232.00 | 2 776 921.00 | 1 379 311.00 | 4 156 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 713.00 | | | -1 760 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 611.00 | | | -178 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 676.00 | | | 1 404 676.00 |
DP Provisions pour risques | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 662.00 | | | 1 060 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 310.00 | | | 1 128 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 848.00 | | | 2 621 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 310.00 | | | 1 128 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 640.00 | | 512 640.00 | 512 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 640.00 | | 512 640.00 | 512 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 028.00 | | | 548 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 639.00 | | | 726 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 611.00 | | | -178 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 407.00 | | 22 819.00 | 4 182 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 4 158 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 4 202 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 38 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | | 16 959.00 | 22 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160 033.00 | | 503.00 | 4 160 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 6 964.00 | 944.00 | 9 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 6 369.00 | 944.00 | 9 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 862.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 308 700.00 | 111 577.00 | | 1 308 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038 755.00 | 159 443.00 | 1 000.00 | 4 038 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 755.00 | 248 305.00 | 1 000.00 | 4 038 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 923.00 | 2 159 923.00 | | 2 159 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 662.00 | 1 060 662.00 | | 1 060 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 452.00 | 2 227 350.00 | 2 102.00 | 2 229 452.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 310.00 | 1 128 310.00 | | 1 128 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |