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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 2 381.00 | 2 976.00 | 5 357.00 |
AP Constructions | 8 997.00 | 1 440.00 | 7 558.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 101.00 | 19 475.00 | 12 626.00 | 32 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 266.00 | 2 636 450.00 | 1 619 816.00 | 4 256 266.00 |
BT Marchandises | 361 058.00 | | 361 058.00 | 361 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
BZ Autres créances | 2 764 007.00 | 1 386 254.00 | 1 377 752.00 | 2 764 007.00 |
CF Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 699.00 | 1 386 254.00 | 1 839 444.00 | 3 225 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 964.00 | 4 022 704.00 | 3 459 260.00 | 7 481 964.00 |
CU Autres participations | 4 205 729.00 | 2 611 183.00 | 1 594 546.00 | 4 205 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 324.00 | | | -1 939 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 324.00 | | | 399 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 001.00 | | | 1 804 001.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 462.00 | | | 888 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 623.00 | | | 376 623.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 259.00 | | | 1 565 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 260.00 | | | 3 459 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 259.00 | | | 1 563 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
FG Production vendue services | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 928.00 | | 476 928.00 | 476 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 474.00 | | | 770 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 474.00 | | | 770 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 997.00 | | | 656 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 929.00 | | | 328 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 175.00 | | | 1 484 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 850.00 | | | 1 084 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 324.00 | | | 399 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 080.00 | | 154 685.00 | 4 202 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 4 207 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 4 256 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 389.00 | | 4 681.00 | 38 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 334.00 | | 150 004.00 | 4 158 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 9 786.00 | | 15 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 1 786.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 8 000.00 | | 14 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 862.00 | 1 138.00 | | 88 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420 277.00 | | | 1 420 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197 199.00 | | 165 739.00 | 4 197 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 061.00 | 1 138.00 | 165 739.00 | 4 286 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 602.00 | 204 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 343.00 | 299 343.00 | | 299 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 929.00 | 328 929.00 | | 328 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VB T. V. A. | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 119.00 | 2 699 119.00 | | 2 699 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 886 462.00 | 886 462.00 | | 886 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 625.00 | 2 840 515.00 | 2 110.00 | 2 842 625.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 259.00 | 1 563 259.00 | 2 000.00 | 1 565 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
ST Autres comptes | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 864.00 | | | 146 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 438.00 | | | 310 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |