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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AP Constructions | 8 997.00 | 2 159.00 | 6 838.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 972.00 | 26 709.00 | 103 263.00 | 129 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 33 692.00 | 11 151.00 | 44 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 839.00 | 858 892.00 | 4 844 948.00 | 5 703 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 998 635.00 | | 998 635.00 | 998 635.00 |
CF Disponibilités | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 229.00 | | 1 035 229.00 | 1 035 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 068.00 | 858 892.00 | 5 880 176.00 | 6 739 068.00 |
CU Autres participations | 5 512 553.00 | 790 975.00 | 4 721 578.00 | 5 512 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 956.00 | | | -1 521 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 170.00 | | | 2 654 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 214.00 | | | 4 476 214.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 253.00 | | | 899 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 908.00 | | | 344 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 213.00 | | | 1 395 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 176.00 | | | 5 880 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 983.00 | | | 1 284 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 513 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 818 176.00 | | | 1 818 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 157.00 | | | 1 820 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818 176.00 | | | 1 818 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820 431.00 | | | 1 820 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 583.00 | | | 314 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 331.00 | | | 6 538 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 161.00 | | | 3 884 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654 170.00 | | | 2 654 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 652.00 | | 7 364.00 | 7 514 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818 176.00 | 5 514 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 176.00 | 5 703 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 448.00 | | 7 364.00 | 176 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332 846.00 | | | 7 332 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 016.00 | 24 901.00 | | 43 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 190.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | 23 711.00 | | 38 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 750.00 | | 35 000.00 | 43 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912 368.00 | | 912 368.00 | 912 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687 586.00 | 42 596.00 | 3 939 206.00 | 4 687 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731 336.00 | 42 596.00 | 3 974 206.00 | 4 731 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 818 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 843.00 | 286 843.00 | | 286 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VC Groupe et associés | 975 967.00 | 975 967.00 | | 975 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 270.00 | 20 041.00 | 72 789.00 | 130 270.00 |
VI Groupe et associés | 899 253.00 | 899 253.00 | | 899 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 160.00 | | | 1 498 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 943.00 | 1 005 826.00 | 2 117.00 | 1 007 943.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 213.00 | 1 284 983.00 | 72 789.00 | 1 395 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
ST Autres comptes | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 911.00 | | | 238 911.00 |