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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 4 167.00 | 1 190.00 | 5 357.00 |
AP Constructions | 8 997.00 | 1 799.00 | 7 198.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 972.00 | 8 423.00 | 121 549.00 | 129 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 28 627.00 | 8 852.00 | 37 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 652.00 | 3 818 234.00 | 3 696 418.00 | 7 514 652.00 |
BT Marchandises | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 1 800 389.00 | 912 368.00 | 888 021.00 | 1 800 389.00 |
CF Disponibilités | 107 094.00 | | 107 094.00 | 107 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 068.00 | 912 368.00 | 1 092 700.00 | 2 005 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 719.00 | 4 730 602.00 | 4 789 118.00 | 9 519 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 330 729.00 | 3 775 218.00 | 3 555 511.00 | 7 330 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 000.00 | | | -1 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 044.00 | | | 1 822 044.00 |
DP Provisions pour risques | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 791.00 | | | 898 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 622.00 | | | 345 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 324.00 | | | 2 923 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 118.00 | | | 4 789 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 233.00 | | | 1 292 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 770.00 | | 277 770.00 | 277 770.00 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 970.00 | | 615 970.00 | 615 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 468.00 | | | 2 126 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 425.00 | | | 2 108 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 266.00 | | 3 258 386.00 | 4 256 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 332 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 514 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | | 133 378.00 | 43 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207 839.00 | | 3 125 008.00 | 4 207 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | 17 748.00 | | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 786.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 886.00 | 15 963.00 | | 22 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 46 250.00 | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 386 254.00 | | | 1 386 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997 437.00 | 1 664 035.00 | 500 000.00 | 3 997 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 437.00 | 1 664 035.00 | 546 250.00 | 4 087 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 164 035.00 | 473 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 364.00 | 1 767 364.00 | | 1 767 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 430.00 | 430.00 | 72 104.00 | 128 430.00 |
VI Groupe et associés | 895 699.00 | 895 699.00 | | 895 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 793.00 | 1 811 675.00 | 2 117.00 | 1 813 793.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 324.00 | 1 292 233.00 | 1 575 196.00 | 2 923 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
ST Autres comptes | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 403.00 | | | 331 403.00 |