| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 997.00 | 720.00 | 8 277.00 | 8 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 096.00 | 877.00 | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 7 645.00 | 3 759.00 | 11 405.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 407.00 | 2 739 516.00 | 1 442 891.00 | 4 182 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 184 365.00 | 1 308 700.00 | 875 665.00 | 2 184 365.00 |
CF Disponibilités | 440 025.00 | | 440 025.00 | 440 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 696.00 | 1 308 700.00 | 1 343 995.00 | 2 652 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 103.00 | 4 048 216.00 | 2 786 886.00 | 6 835 103.00 |
CU Autres participations | 4 157 232.00 | 2 730 055.00 | 1 427 177.00 | 4 157 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 200.00 | | | -505 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 512.00 | | | -1 255 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 288.00 | | | 1 583 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 299.00 | | | 1 062 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 599.00 | | | 1 203 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 886.00 | | | 2 786 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 599.00 | | | 1 203 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 167.00 | | 634 167.00 | 634 167.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 633.00 | | | 1 306 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 145.00 | | | 2 562 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 512.00 | | | -1 255 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 007.00 | | | 4 200 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 4 160 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 4 182 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 22 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 033.00 | | | 4 176 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 3 769.00 | 1 600.00 | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 3 769.00 | 1 600.00 | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 344 304.00 | | | 1 344 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180 980.00 | 903 379.00 | 10 000.00 | 3 180 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180 980.00 | 903 379.00 | 10 000.00 | 3 180 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 521 367.00 | 653 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 575.00 | | | 2 174 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 299.00 | 1 062 299.00 | | 1 062 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 471.00 | 2 212 671.00 | 2 801.00 | 2 215 471.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 599.00 | 1 203 599.00 | | 1 203 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
ST Autres comptes | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 255.00 | | | 120 255.00 |