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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 189 440.00 | 86 720.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 014.00 | 46 139.00 | 4 875.00 | 51 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 448.00 | 76 696.00 | 13 751.00 | 90 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 550.00 | 313 707.00 | 124 842.00 | 438 550.00 |
BT Marchandises | 127 466.00 | 8 200.00 | 119 266.00 | 127 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | 3 484.00 | 137 683.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 611.00 | 11 684.00 | 324 926.00 | 336 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 161.00 | 325 392.00 | 449 768.00 | 775 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 136 595.00 | 126 260.00 | | 136 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 10 334.00 | | 9 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 049.00 | 7 947.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 159 175.00 | 153 012.00 | | 159 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 155.00 | 74 856.00 | | 104 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 638.00 | 25 962.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 769.00 | 135 062.00 | | 95 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | 76 304.00 | | 69 245.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 2 805.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 593.00 | 315 179.00 | | 290 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 768.00 | 468 192.00 | | 449 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 550.00 | | | 438 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 382.00 | | | 418 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 803.00 | 22 905.00 | | 290 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 371.00 | 22 905.00 | | 289 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 850.00 | 8 200.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 335.00 | 8 200.00 | 12 850.00 | 16 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 335.00 | 8 200.00 | 12 850.00 | 16 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 12 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 184.00 | 32 091.00 | 61 093.00 | 93 184.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 700.00 | 162 507.00 | 193.00 | 162 700.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 955.00 | 211 861.00 | 61 093.00 | 272 955.00 |