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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 362 354.00 | 247 495.00 | 114 858.00 | 362 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 103.00 | 53 275.00 | 5 828.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 400.00 | 88 504.00 | 35 895.00 | 124 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 928.00 | 390 707.00 | 182 221.00 | 572 928.00 |
BT Marchandises | 206 370.00 | 17 277.00 | 189 092.00 | 206 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 132.00 | 3 686.00 | 160 446.00 | 164 132.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 186 339.00 | | 186 339.00 | 186 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 871.00 | 20 963.00 | 564 907.00 | 585 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 799.00 | 411 670.00 | 747 129.00 | 1 158 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 235 360.00 | 190 028.00 | | 235 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 671.00 | 45 331.00 | | 28 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 280.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 273 489.00 | 245 110.00 | | 273 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 113.00 | 177 068.00 | | 236 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 493.00 | 67 965.00 | | 148 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | 88 261.00 | | 50 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 550.00 | | |
EA Autres dettes | 38 056.00 | 4 137.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 639.00 | 346 065.00 | | 473 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 129.00 | 591 176.00 | | 747 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 001.00 | | 4 928.00 | 568 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 731.00 | | 4 886.00 | 544 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 42.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 995.00 | 27 713.00 | | 362 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 563.00 | 27 713.00 | | 361 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 078.00 | 4 200.00 | | 13 078.00 |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | 3 686.00 | 6 227.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 305.00 | 7 886.00 | 6 227.00 | 19 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305.00 | 7 886.00 | 6 227.00 | 19 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 886.00 | 6 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 057.00 | 117 650.00 | 54 879.00 | 236 057.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 355.00 | 179 708.00 | 13 647.00 | 193 355.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 639.00 | 355 232.00 | 54 879.00 | 473 639.00 |