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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 357 468.00 | 230 538.00 | 126 930.00 | 357 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 103.00 | 51 990.00 | 7 113.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 400.00 | 79 034.00 | 45 365.00 | 124 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 000.00 | 362 994.00 | 205 006.00 | 568 000.00 |
BT Marchandises | 180 761.00 | 13 077.00 | 167 683.00 | 180 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 243.00 | 6 227.00 | 148 015.00 | 154 243.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 475.00 | 19 305.00 | 386 170.00 | 405 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 475.00 | 382 299.00 | 591 176.00 | 973 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 190 028.00 | 171 068.00 | | 190 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 331.00 | 18 959.00 | | 45 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | 1 573.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 245 110.00 | 200 071.00 | | 245 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 068.00 | 82 295.00 | | 177 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 965.00 | 92 345.00 | | 67 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 261.00 | 59 634.00 | | 88 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 2 342.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 065.00 | 236 700.00 | | 346 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 176.00 | 436 772.00 | | 591 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 665.00 | | 121 602.00 | 456 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 267.00 | 568 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 544 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 447.00 | | 121 550.00 | 433 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | | 52.00 | 3 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 955.00 | 25 306.00 | 10 267.00 | 347 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 524.00 | 25 306.00 | 10 267.00 | 346 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | 5 478.00 | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 827.00 | 5 478.00 | | 13 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 827.00 | 5 478.00 | | 13 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 146 784.00 | 146 784.00 | | 146 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 009.00 | 37 642.00 | 73 064.00 | 177 009.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 900.00 | 160 198.00 | 7 702.00 | 167 900.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 065.00 | 206 698.00 | 73 064.00 | 346 065.00 |