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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 362 354.00 | 264 612.00 | 97 742.00 | 362 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 903.00 | 55 025.00 | 14 878.00 | 69 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 400.00 | 97 953.00 | 26 446.00 | 124 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 768.00 | 419 022.00 | 164 746.00 | 583 768.00 |
BT Marchandises | 210 580.00 | 12 269.00 | 198 311.00 | 210 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 245.00 | 7 372.00 | 128 873.00 | 136 245.00 |
BZ Autres créances | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 872.00 | 19 641.00 | 499 231.00 | 518 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 641.00 | 438 663.00 | 663 977.00 | 1 102 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 770.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 249 032.00 | 235 360.00 | | 249 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 714.00 | 28 671.00 | | 33 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694.00 | 987.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 291 911.00 | 273 489.00 | | 291 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 348.00 | 236 113.00 | | 166 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 82.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 584.00 | 148 493.00 | | 123 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 50 893.00 | | 50 271.00 |
EA Autres dettes | 31 387.00 | 38 056.00 | | 31 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 065.00 | 473 639.00 | | 372 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 977.00 | 747 129.00 | | 663 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 929.00 | | 10 840.00 | 572 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 616.00 | | 10 800.00 | 549 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | 40.00 | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 707.00 | 28 315.00 | | 390 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 276.00 | 28 315.00 | | 389 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 278.00 | | 5 009.00 | 17 278.00 |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | 3 686.00 | 5 009.00 | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | 3 686.00 | 5 009.00 | 20 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | 5 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 292.00 | 31 881.00 | 81 713.00 | 166 292.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 472.00 | | | 127 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 479.00 | 165 236.00 | 243.00 | 165 479.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 066.00 | 237 655.00 | 81 713.00 | 372 066.00 |