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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 216 696.00 | 59 464.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 825.00 | 50 364.00 | 2 461.00 | 52 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 702.00 | 79 462.00 | 21 239.00 | 100 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 664.00 | 347 955.00 | 108 709.00 | 456 664.00 |
BT Marchandises | 184 491.00 | 7 600.00 | 176 891.00 | 184 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 463.00 | 6 227.00 | 119 236.00 | 125 463.00 |
BZ Autres créances | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 890.00 | 13 827.00 | 328 063.00 | 341 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 555.00 | 361 782.00 | 436 772.00 | 798 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 171 068.00 | 145 655.00 | | 171 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959.00 | 25 412.00 | | 18 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 573.00 | 2 151.00 | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 200 071.00 | 181 690.00 | | 200 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 373.00 | 86 477.00 | | 75 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922.00 | 79.00 | | 6 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 345.00 | 126 524.00 | | 92 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 634.00 | 101 759.00 | | 59 634.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 3 118.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 700.00 | 376 275.00 | | 236 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 772.00 | 557 965.00 | | 436 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 706.00 | | 27 242.00 | 438 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 456 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 433 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 488.00 | | 24 242.00 | 418 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 3 000.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 506.00 | 21 732.00 | 9 283.00 | 335 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 074.00 | 21 732.00 | 9 283.00 | 334 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | 600.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 2 742.00 | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | 2 742.00 | 600.00 | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | 2 742.00 | 600.00 | 11 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 373.00 | 23 431.00 | 51 942.00 | 75 373.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 152.00 | 141 450.00 | 7 702.00 | 149 152.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 701.00 | 184 759.00 | 51 942.00 | 236 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |