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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
AP Constructions | 276 160.00 | 203 068.00 | 73 092.00 | 276 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 014.00 | 48 302.00 | 2 711.00 | 51 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 554.00 | 82 703.00 | 7 851.00 | 90 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 706.00 | 335 505.00 | 103 200.00 | 438 706.00 |
BT Marchandises | 166 079.00 | 8 200.00 | 157 879.00 | 166 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 477.00 | 3 484.00 | 192 992.00 | 196 477.00 |
BZ Autres créances | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 450.00 | 11 684.00 | 454 765.00 | 466 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 156.00 | 347 190.00 | 557 965.00 | 905 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 145 655.00 | 136 595.00 | | 145 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | 9 060.00 | | 25 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | 5 049.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 181 690.00 | 159 175.00 | | 181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 556.00 | 104 155.00 | | 86 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 188.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 306.00 | 17 638.00 | | 58 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 524.00 | 95 769.00 | | 126 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 759.00 | 69 245.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 3 595.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 275.00 | 290 593.00 | | 376 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 965.00 | 449 768.00 | | 557 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 550.00 | | 156.00 | 438 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 382.00 | | 106.00 | 418 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 50.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 708.00 | 21 798.00 | | 313 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 277.00 | 21 798.00 | | 312 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 478.00 | 51 767.00 | 31 066.00 | 86 478.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 284.00 | 211 873.00 | 4 411.00 | 216 284.00 |
VW T.V.A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 969.00 | 283 258.00 | 31 066.00 | 317 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |