| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 31 995.00 | 20 124.00 | 11 871.00 | 31 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 806.00 | 83 571.00 | 13 235.00 | 96 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 80 095.00 | 9 350.00 | 89 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 111.00 | 283 790.00 | 365 320.00 | 649 111.00 |
BT Marchandises | 210 489.00 | 13 250.00 | 197 239.00 | 210 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 862.00 | 6 436.00 | 319 426.00 | 325 862.00 |
BZ Autres créances | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
CF Disponibilités | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 095.00 | 19 686.00 | 699 408.00 | 719 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 205.00 | 303 476.00 | 1 064 729.00 | 1 368 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 340 853.00 | 392 196.00 | | 340 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 954.00 | -51 343.00 | | -112 954.00 |
DL TOTAL (I) | 270 799.00 | 383 753.00 | | 270 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 827.00 | 433 159.00 | | 611 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | 15.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 115 272.00 | | 69 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 601.00 | 117 686.00 | | 102 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 2 477.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 930.00 | 668 610.00 | | 793 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 729.00 | 1 052 363.00 | | 1 064 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 930.00 | 668 610.00 | | 793 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 407.00 | | 210 407.00 | 210 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 970 764.00 | 116 746.00 | 1 087 510.00 | 970 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 699.00 | 116 746.00 | 1 299 445.00 | 1 182 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | 44 694.00 | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83 641.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 560.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 560.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -306.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 584.00 | 1 421 263.00 | | 1 328 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 539.00 | 1 472 606.00 | | 1 441 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 954.00 | -51 343.00 | | -112 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 325.00 | | 11 933.00 | 638 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 649 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 218 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 906.00 | | | 429 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 456.00 | | 11 933.00 | 207 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 171.00 | 17 762.00 | 1 143.00 | 167 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 171.00 | 17 762.00 | 1 143.00 | 167 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 197.00 | 13 250.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | 774.00 | 9 983.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 842.00 | 114 024.00 | 19 180.00 | 24 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 842.00 | 114 024.00 | 19 180.00 | 24 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 024.00 | 19 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 318 159.00 | | | 318 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 611 827.00 | 611 827.00 | | 611 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 586.00 | 469 925.00 | 8 661.00 | 478 586.00 |
VW T.V.A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 633.00 | 789 633.00 | | 789 633.00 |