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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 34 248.00 | 27 628.00 | 6 620.00 | 34 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 955.00 | 93 113.00 | 6 842.00 | 99 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 217.00 | 78 477.00 | 57 740.00 | 136 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 134.00 | 299 218.00 | 401 916.00 | 701 134.00 |
BT Marchandises | 205 327.00 | 18 269.00 | 187 058.00 | 205 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 217.00 | 16 847.00 | 325 369.00 | 342 217.00 |
BZ Autres créances | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CF Disponibilités | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 703.00 | 35 116.00 | 597 586.00 | 632 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 836.00 | 334 334.00 | 999 502.00 | 1 333 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 316 653.00 | 266 825.00 | | 316 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | 49 828.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 376 555.00 | 359 553.00 | | 376 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 044.00 | 468 852.00 | | 389 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 121.00 | 114 082.00 | | 107 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 896.00 | 118 906.00 | | 94 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 4 701.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 947.00 | 707 855.00 | | 622 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 502.00 | 1 067 407.00 | | 999 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 588.00 | 707 855.00 | | 594 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 945.00 | | 193 945.00 | 193 945.00 |
FD Production vendue biens | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 1 201 736.00 | 162 509.00 | 1 364 245.00 | 1 201 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 437.00 | 162 509.00 | 1 558 947.00 | 1 396 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 278.00 | |
GE Autres charges | | | 103 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 534.00 | 4 556.00 | | 43 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 895.00 | 102 126.00 | | 103 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | 56.00 | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | 56.00 | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 275.00 | 1 720 778.00 | | 1 623 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 273.00 | 1 670 950.00 | | 1 606 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 002.00 | 49 828.00 | | 17 002.00 |