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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 31 995.00 | 22 457.00 | 9 538.00 | 31 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 319.00 | 88 814.00 | 8 505.00 | 97 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 446.00 | 85 922.00 | 3 524.00 | 89 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 474.00 | 297 193.00 | 352 281.00 | 649 474.00 |
BT Marchandises | 184 513.00 | 12 132.00 | 172 381.00 | 184 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 406.00 | 13 734.00 | 403 672.00 | 417 406.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 380.00 | 25 866.00 | 691 514.00 | 717 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 854.00 | 323 059.00 | 1 043 795.00 | 1 366 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 227 899.00 | 340 853.00 | | 227 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 926.00 | -112 954.00 | | 38 926.00 |
DL TOTAL (I) | 309 725.00 | 270 799.00 | | 309 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 241.00 | 611 827.00 | | 404 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 4 296.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 547.00 | 69 427.00 | | 211 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 352.00 | 102 601.00 | | 110 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 5 032.00 | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 071.00 | 793 930.00 | | 734 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 795.00 | 1 064 729.00 | | 1 043 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 071.00 | 793 930.00 | | 734 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
FD Production vendue biens | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FG Production vendue services | 1 146 339.00 | 139 980.00 | 1 286 319.00 | 1 146 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 614.00 | 139 980.00 | 1 537 594.00 | 1 397 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 100 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 018.00 | 5 600.00 | | 4 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 5.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -5.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 209.00 | 1 328 584.00 | | 1 560 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 283.00 | 1 441 539.00 | | 1 521 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 926.00 | -112 954.00 | | 38 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 111.00 | | 513.00 | 649 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 649 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 906.00 | | | 429 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 247.00 | | 513.00 | 218 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 790.00 | 13 403.00 | | 183 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 790.00 | 13 403.00 | | 183 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 250.00 | 12 132.00 | 13 250.00 | 13 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 7 298.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 686.00 | 19 430.00 | 13 250.00 | 119 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 686.00 | 19 430.00 | 13 250.00 | 119 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 430.00 | 13 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 547.00 | 211 547.00 | | 211 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 399 179.00 | | | 399 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 404 241.00 | 404 241.00 | | 404 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 597.00 | 463 562.00 | 19 035.00 | 482 597.00 |
VW T.V.A. | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 056.00 | 734 056.00 | | 734 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |