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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 34 248.00 | 24 973.00 | 9 275.00 | 34 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 029.00 | 91 336.00 | 8 693.00 | 100 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 743.00 | 95 505.00 | 36 237.00 | 131 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 733.00 | 311 814.00 | 384 919.00 | 696 733.00 |
BT Marchandises | 210 026.00 | 14 094.00 | 195 932.00 | 210 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 775.00 | 15 206.00 | 420 569.00 | 435 775.00 |
BZ Autres créances | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
CF Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 788.00 | 29 300.00 | 682 488.00 | 711 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 521.00 | 341 114.00 | 1 067 407.00 | 1 408 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 266 825.00 | 227 899.00 | | 266 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 828.00 | 38 926.00 | | 49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 359 553.00 | 309 725.00 | | 359 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 852.00 | 404 241.00 | | 468 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 211 547.00 | | 114 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 906.00 | 110 352.00 | | 118 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 7 904.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 855.00 | 734 071.00 | | 707 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 407.00 | 1 043 795.00 | | 1 067 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 855.00 | 734 071.00 | | 707 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 732.00 | 57.00 | 296 789.00 | 296 732.00 |
FD Production vendue biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 1 251 088.00 | 153 596.00 | 1 404 684.00 | 1 251 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 155.00 | 153 653.00 | 1 703 808.00 | 1 550 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 102 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | 4 018.00 | | 4 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 126.00 | 100 124.00 | | 102 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 416.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 566.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 320.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 778.00 | 1 560 209.00 | | 1 720 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 950.00 | 1 521 283.00 | | 1 670 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 828.00 | 38 926.00 | | 49 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 474.00 | | 47 564.00 | 649 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 696 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 266 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 906.00 | | | 429 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 760.00 | | 47 564.00 | 218 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193.00 | 14 926.00 | 305.00 | 197 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 193.00 | 14 926.00 | 305.00 | 197 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 14 094.00 | 12 132.00 | 12 132.00 |
6T Sur comptes clients | 13 734.00 | 1 472.00 | | 13 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 866.00 | 15 566.00 | 12 132.00 | 125 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 866.00 | 15 566.00 | 12 132.00 | 125 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 566.00 | 12 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 417 548.00 | 417 548.00 | | 417 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 468 852.00 | 468 852.00 | | 468 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 467.00 | 463 432.00 | 19 035.00 | 482 467.00 |
VW T.V.A. | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 840.00 | 707 840.00 | | 707 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |