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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 34 248.00 | 30 166.00 | 4 081.00 | 34 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 955.00 | 95 379.00 | 4 576.00 | 99 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 798.00 | 96 328.00 | 56 470.00 | 152 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 715.00 | 321 873.00 | 395 841.00 | 717 715.00 |
BT Marchandises | 183 617.00 | 18 126.00 | 165 491.00 | 183 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 412.00 | 15 460.00 | 291 952.00 | 307 412.00 |
BZ Autres créances | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
CF Disponibilités | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 607.00 | 33 587.00 | 637 021.00 | 670 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 321.00 | 355 459.00 | 1 032 862.00 | 1 388 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 333 655.00 | 316 653.00 | | 333 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813.00 | 17 002.00 | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 382 368.00 | 376 555.00 | | 382 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 925.00 | 28 360.00 | | 40 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 673.00 | 389 044.00 | | 300 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 791.00 | 107 121.00 | | 202 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 554.00 | 94 896.00 | | 98 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 3 527.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 494.00 | 622 948.00 | | 650 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 862.00 | 999 502.00 | | 1 032 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | 986 780.00 | 103 275.00 | 1 090 055.00 | 986 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 743.00 | 103 275.00 | 1 261 018.00 | 1 157 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 51 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 917.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 4 981.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 4 966.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 164.00 | 1 623 275.00 | | 1 297 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 350.00 | 1 606 273.00 | | 1 291 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 813.00 | 17 002.00 | | 5 813.00 |