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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 906.00 | 100 000.00 | 329 906.00 | 429 906.00 |
AP Constructions | 34 248.00 | 31 636.00 | 2 612.00 | 34 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 564.00 | 97 406.00 | 21 158.00 | 118 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 874.00 | 115 671.00 | 37 203.00 | 152 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 400.00 | 344 713.00 | 391 687.00 | 736 400.00 |
BT Marchandises | 187 051.00 | 19 420.00 | 167 631.00 | 187 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 670.00 | 14 340.00 | 325 330.00 | 339 670.00 |
BZ Autres créances | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CF Disponibilités | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 626.00 | 33 760.00 | 643 866.00 | 677 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 026.00 | 378 473.00 | 1 035 553.00 | 1 414 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 339 468.00 | 333 655.00 | | 339 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121.00 | 5 813.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 386 489.00 | 382 368.00 | | 386 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 268.00 | 40 925.00 | | 24 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 021.00 | 300 673.00 | | 277 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 242.00 | 202 791.00 | | 245 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | 98 554.00 | | 94 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 1 664.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 5 887.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 064.00 | 650 494.00 | | 649 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 553.00 | 1 032 862.00 | | 1 035 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
FD Production vendue biens | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
FG Production vendue services | 1 266 142.00 | 95 010.00 | 1 361 151.00 | 1 266 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 523.00 | 95 010.00 | 1 524 533.00 | 1 429 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 707.00 | |
GE Autres charges | | | 125 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 420.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 418.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 803.00 | 1 297 164.00 | | 1 550 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 682.00 | 1 291 350.00 | | 1 546 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121.00 | 5 813.00 | | 4 121.00 |