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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 436.00 | 225.00 | 661.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 561.00 | 113 182.00 | 13 379.00 | 126 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 531.00 | 91 140.00 | 54 391.00 | 145 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 061.00 | 245 462.00 | 354 599.00 | 600 061.00 |
BT Marchandises | 240 508.00 | 9 875.00 | 230 633.00 | 240 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 163.00 | 11 593.00 | 374 570.00 | 386 163.00 |
BZ Autres créances | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 905.00 | 21 468.00 | 726 437.00 | 747 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 967.00 | 266 930.00 | 1 081 036.00 | 1 347 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 314 836.00 | 272 995.00 | | 314 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 176.00 | 41 841.00 | | -16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 341 561.00 | 357 736.00 | | 341 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 186.00 | 443 923.00 | | 473 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 096.00 | 124 353.00 | | 146 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 150.00 | 115 865.00 | | 112 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 16 764.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 476.00 | 700 954.00 | | 739 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 036.00 | 1 058 691.00 | | 1 081 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 476.00 | 700 954.00 | | 739 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 557.00 | 1 017.00 | 192 574.00 | 191 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 1 307 309.00 | 216 362.00 | 1 523 671.00 | 1 307 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 903.00 | 217 379.00 | 1 717 282.00 | 1 499 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 315.00 | |
GE Autres charges | | | 120 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | 11 175.00 | | 4 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 909.00 | 102 578.00 | | 120 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 308.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 715.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 715.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 15 594.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 8 085.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 123.00 | 1 754 544.00 | | 1 744 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 298.00 | 1 712 703.00 | | 1 760 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 176.00 | 41 841.00 | | -16 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 105.00 | | 48 384.00 | 576 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 428.00 | 600 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | 312 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 040.00 | | 225.00 | 287 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 065.00 | | 48 159.00 | 289 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 491.00 | 24 210.00 | 24 239.00 | 245 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 055.00 | 24 210.00 | 24 239.00 | 245 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 412.00 | 9 875.00 | 8 412.00 | 8 412.00 |
6T Sur comptes clients | 8 908.00 | 5 440.00 | 2 755.00 | 8 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 320.00 | 15 315.00 | 11 167.00 | 17 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 320.00 | 15 315.00 | 11 167.00 | 17 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 315.00 | 11 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 375 625.00 | | | 375 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 473 186.00 | 473 186.00 | | 473 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 269.00 | 446 731.00 | 10 538.00 | 457 269.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 458.00 | 739 458.00 | | 739 458.00 |