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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 605.00 | 56.00 | 661.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 299.00 | 115 076.00 | 16 223.00 | 131 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 888.00 | 123 486.00 | 25 401.00 | 148 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 156.00 | 279 872.00 | 328 285.00 | 608 156.00 |
BT Marchandises | 197 216.00 | 12 202.00 | 185 014.00 | 197 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 850.00 | 14 408.00 | 369 442.00 | 383 850.00 |
BZ Autres créances | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CF Disponibilités | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 222.00 | 26 610.00 | 669 612.00 | 696 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 378.00 | 306 482.00 | 997 896.00 | 1 304 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 295 530.00 | 309 786.00 | | 295 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | -14 256.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 339 006.00 | 338 430.00 | | 339 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 18 017.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 176.00 | 443 645.00 | | 404 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | 160 789.00 | | 146 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 714.00 | 102 535.00 | | 94 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 298.00 | | |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 5 808.00 | | 3 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 890.00 | 732 407.00 | | 658 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 896.00 | 1 070 837.00 | | 997 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 568.00 | 722 386.00 | | 656 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 035.00 | 80.00 | 162 115.00 | 162 035.00 |
FD Production vendue biens | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FG Production vendue services | 1 229 726.00 | 261 192.00 | 1 490 918.00 | 1 229 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 418.00 | 261 271.00 | 1 654 689.00 | 1 393 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 077.00 | |
GE Autres charges | | | 125 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 776.00 | 3 821.00 | | 28 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 037.00 | 123 023.00 | | 124 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | 1 500.00 | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | 1 976.00 | | 85 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 187.00 | 1 976.00 | | 85 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 418.00 | 1 819 719.00 | | 1 788 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 842.00 | 1 833 975.00 | | 1 787 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | -14 256.00 | | 576.00 |