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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 492.00 | 169.00 | 661.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 074.00 | 109 315.00 | 18 759.00 | 128 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 513.00 | 103 110.00 | 34 403.00 | 137 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 556.00 | 253 621.00 | 339 935.00 | 593 556.00 |
BT Marchandises | 200 075.00 | 10 328.00 | 189 747.00 | 200 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 279.00 | 9 206.00 | 396 072.00 | 405 279.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CF Disponibilités | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 390.00 | 19 534.00 | 698 856.00 | 718 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 947.00 | 273 156.00 | 1 038 791.00 | 1 311 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 298 661.00 | 314 836.00 | | 298 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | -16 176.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 352 686.00 | 341 561.00 | | 352 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 163.00 | 473 186.00 | | 456 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 18.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 146 096.00 | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 555.00 | 112 150.00 | | 105 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 016.00 | | |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 7 009.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 105.00 | 739 476.00 | | 686 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 791.00 | 1 081 036.00 | | 1 038 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 105.00 | 739 476.00 | | 686 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
FD Production vendue biens | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FG Production vendue services | 1 355 958.00 | 182 005.00 | 1 537 963.00 | 1 355 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 302.00 | 182 005.00 | 1 697 306.00 | 1 515 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 119 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | 4 008.00 | | 2 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 194.00 | 120 909.00 | | 112 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | 5 000.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 5 000.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 189.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | 4 811.00 | | 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -672.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 690.00 | 1 744 123.00 | | 1 728 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 565.00 | 1 760 298.00 | | 1 717 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | -16 176.00 | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 061.00 | | 10 013.00 | 600 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 593 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 306 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 796.00 | | 10 013.00 | 312 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 462.00 | 24 678.00 | 16 518.00 | 245 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 56.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 026.00 | 24 621.00 | 16 518.00 | 245 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 875.00 | 10 328.00 | 9 875.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 11 593.00 | 7 852.00 | 10 239.00 | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 468.00 | 18 180.00 | 20 114.00 | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 468.00 | 18 180.00 | 20 114.00 | 21 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 180.00 | 20 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 392 021.00 | | | 392 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 456 163.00 | 456 163.00 | | 456 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 818.00 | 457 560.00 | 13 258.00 | 470 818.00 |
VW T.V.A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 626.00 | 684 626.00 | | 684 626.00 |