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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 191.00 | 121 122.00 | 13 069.00 | 134 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 87 787.00 | 21 147.00 | 108 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 895.00 | 250 076.00 | 320 820.00 | 570 895.00 |
BT Marchandises | 202 243.00 | 15 011.00 | 187 232.00 | 202 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 667.00 | 11 685.00 | 265 983.00 | 277 667.00 |
BZ Autres créances | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
CF Disponibilités | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 796.00 | 26 696.00 | 779 101.00 | 805 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 692.00 | 276 771.00 | 1 099 920.00 | 1 376 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 262 709.00 | 296 106.00 | | 262 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 735.00 | -33 397.00 | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 324 345.00 | 305 609.00 | | 324 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468.00 | 19 829.00 | | 15 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 997.00 | 380 279.00 | | 381 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 303.00 | 249 576.00 | | 281 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | 97 730.00 | | 94 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 697.00 | | |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 1 493.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 575.00 | 750 947.00 | | 775 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 920.00 | 1 056 557.00 | | 1 099 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 690.00 | 2 060.00 | 154 750.00 | 152 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FG Production vendue services | 1 134 865.00 | 161 700.00 | 1 296 566.00 | 1 134 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 933.00 | 163 761.00 | 1 452 694.00 | 1 288 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 197.00 | |
GE Autres charges | | | 35 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 424.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 24 184.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 7 887.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 128.00 | 1 417 731.00 | | 1 484 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 392.00 | 1 451 128.00 | | 1 465 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 735.00 | -33 397.00 | | 18 735.00 |