| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 549.00 | 112.00 | 661.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 368.00 | 111 628.00 | 18 740.00 | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 188.00 | 105 126.00 | 39 062.00 | 144 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 525.00 | 258 007.00 | 344 518.00 | 602 525.00 |
BT Marchandises | 220 146.00 | 12 996.00 | 207 150.00 | 220 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 455.00 | 10 036.00 | 377 419.00 | 387 455.00 |
BZ Autres créances | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CF Disponibilités | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 351.00 | 23 032.00 | 726 319.00 | 749 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 877.00 | 281 039.00 | 1 070 837.00 | 1 351 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 309 786.00 | 298 661.00 | | 309 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | 11 125.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 338 430.00 | 352 686.00 | | 338 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 645.00 | 456 163.00 | | 443 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 1 479.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 113 594.00 | | 160 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 535.00 | 105 555.00 | | 102 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 9 315.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 407.00 | 686 105.00 | | 732 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 837.00 | 1 038 791.00 | | 1 070 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 386.00 | 686 105.00 | | 722 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 297.00 | 100.00 | 143 397.00 | 143 297.00 |
FD Production vendue biens | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
FG Production vendue services | 1 426 476.00 | 222 250.00 | 1 648 726.00 | 1 426 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 896.00 | 222 350.00 | 1 795 246.00 | 1 572 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 125 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 821.00 | 2 615.00 | | 3 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 023.00 | 112 194.00 | | 123 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 165.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 787.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | 952.00 | | 1 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 922.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 719.00 | 1 728 690.00 | | 1 819 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 975.00 | 1 717 565.00 | | 1 833 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 256.00 | 11 125.00 | | -14 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 556.00 | | 31 713.00 | 593 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 602 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 315 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 291.00 | | 31 713.00 | 306 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 621.00 | 27 130.00 | 22 744.00 | 253 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 56.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 129.00 | 27 074.00 | 22 744.00 | 253 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 328.00 | 12 996.00 | 10 328.00 | 10 328.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 5 779.00 | 4 950.00 | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | 18 775.00 | 15 278.00 | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | 18 775.00 | 15 278.00 | 19 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 775.00 | 15 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 372 236.00 | 372 236.00 | | 372 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | -1.00 | 15 219.00 | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 017.00 | 7 995.00 | 10 022.00 | 18 017.00 |
VI Groupe et associés | 443 645.00 | 443 645.00 | | 443 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 055.00 | 426 836.00 | 15 219.00 | 442 055.00 |
VW T.V.A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 093.00 | 722 071.00 | 10 022.00 | 732 093.00 |