| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 299.00 | 118 647.00 | 12 652.00 | 131 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 471.00 | 83 665.00 | 26 806.00 | 110 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 541.00 | 243 479.00 | 326 062.00 | 569 541.00 |
BT Marchandises | 212 424.00 | 15 439.00 | 196 985.00 | 212 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 229.00 | 18 054.00 | 254 175.00 | 272 229.00 |
BZ Autres créances | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
CF Disponibilités | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 988.00 | 33 493.00 | 730 494.00 | 763 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 528.00 | 276 972.00 | 1 056 557.00 | 1 333 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 296 106.00 | 295 530.00 | | 296 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 397.00 | 576.00 | | -33 397.00 |
DL TOTAL (I) | 305 609.00 | 339 006.00 | | 305 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 829.00 | 10 022.00 | | 19 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 279.00 | 404 178.00 | | 380 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 315.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 576.00 | 146 265.00 | | 249 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 730.00 | 94 714.00 | | 97 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 3 226.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 947.00 | 658 890.00 | | 750 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 557.00 | 997 896.00 | | 1 056 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 279.00 | | | 380 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 265.00 | 558.00 | 138 823.00 | 138 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FG Production vendue services | 1 006 979.00 | 173 195.00 | 1 180 174.00 | 1 006 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 460.00 | 173 753.00 | 1 321 213.00 | 1 147 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 760.00 | 85 500.00 | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 184.00 | 85 500.00 | | 24 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 297.00 | 313.00 | | 16 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 297.00 | 313.00 | | 16 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | 85 187.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 731.00 | 1 788 418.00 | | 1 417 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 128.00 | 1 787 842.00 | | 1 451 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 397.00 | 576.00 | | -33 397.00 |